Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash Equivalents and Investments (Tables)

v3.8.0.1
Cash Equivalents and Investments (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2018
Cash Equivalents and Investments [Abstract]  
Schedule of Cash Equivalents and Available-for-Sale Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2018



Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

5,751,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

5,751,000 

 

$

5,751,000 

 

$

 -

 

$

 -

Subtotal

 

5,751,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

5,751,000 

 

 

5,751,000 

 

 

 -

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

1,988,000 

 

 

 -

 

 

(2,000)

 

 

1,986,000 

 

 

 -

 

 

1,986,000 

 

 

 -

Corporate Notes/Bonds

 

4,038,000 

 

 

 -

 

 

(5,000)

 

 

4,033,000 

 

 

 -

 

 

4,033,000 

 

 

 -

Subtotal

 

6,026,000 

 

 

 -

 

 

(7,000)

 

 

6,019,000 

 

 

 -

 

 

6,019,000 

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

11,777,000 

 

$

 -

 

$

(7,000)

 

$

11,770,000 

 

$

5,751,000 

 

$

6,019,000 

 

$

 -













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017



Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

6,193,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

6,193,000 

 

$

6,193,000 

 

$

 -

 

$

 -

Subtotal

 

6,193,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

6,193,000 

 

 

6,193,000 

 

 

 -

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

997,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

997,000 

 

 

 -

 

 

997,000 

 

 

 -

Corporate Notes/Bonds

 

4,545,000 

 

 

 -

 

 

(1,000)

 

 

4,544,000 

 

 

 -

 

 

4,544,000 

 

 

 -

Subtotal

 

5,542,000 

 

 

 -

 

 

(1,000)

 

 

5,541,000 

 

 

 -

 

 

5,541,000 

 

 

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

11,735,000 

 

$

 -

 

$

(1,000)

 

$

11,734,000 

 

$

6,193,000 

 

$

5,541,000 

 

$

 -



Schedule of Estimated Fair Value of Available-for-Sale Securities



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Amortized Cost

 

Estimated Market Value



 

 

 

 

Due within one year

 

$  

6,026,000 

 

$

6,019,000