Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Fair Value Measurements (Tables)

v3.20.1
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2020
Fair Value Measurements [Abstract]  
Schedule of Financial Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

March 31, 2020

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total Fair Value



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market Funds

$

16,913,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

16,913,000 

Subtotal

 

16,913,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

16,913,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

 -

 

 

11,300,000 

 

 

 -

 

 

11,300,000 

Subtotal

 

 -

 

 

11,300,000 

 

 

 -

 

 

11,300,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convertible debt

 

 -

 

 

 -

 

 

355,000 

 

 

355,000 

Subtotal

 

 -

 

 

 -

 

 

355,000 

 

 

355,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

16,913,000 

 

$

11,300,000 

 

$

355,000 

 

$

28,568,000 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December 31, 2019

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total Fair Value



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market Funds

$

8,761,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

8,761,000 

Subtotal

 

8,761,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

8,761,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

 -

 

 

8,694,000 

 

 

 -

 

 

8,694,000 

Corporate Notes/Bonds

 

 -

 

 

756,000 

 

 

 -

 

 

756,000 

Subtotal

 

 -

 

 

9,450,000 

 

 

 -

 

 

9,450,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convertible debt

 

 -

 

 

 -

 

 

250,000 

 

 

250,000 

Subtotal

 

 -

 

 

 -

 

 

250,000 

 

 

250,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

8,761,000 

 

$

9,450,000 

 

$

250,000 

 

$

18,461,000