Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash Equivalents And Investments (Tables)

v2.4.0.6
Cash Equivalents And Investments (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2013
Cash Equivalents And Investments [Abstract]  
Schedule Of Cash And Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2013

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$
3,211,661 

 

$

 -

 

$

 -

 

$
3,211,661 

 

$
3,211,661 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 
3,211,661 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
3,211,661 

 

 
3,211,661 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 
5,438,166 

 

 
2,442 

 

 
(3,860)

 

 
5,436,748 

 

 

 -

 

 
4,477,193 

 

 
959,555 

Corporate Notes/Bonds

 
9,774,853 

 

 
30,959 

 

 
(3,458)

 

 
9,802,354 

 

 

 -

 

 
4,557,917 

 

 
5,244,437 

Commercial Paper

 
1,642,521 

 

 
1,806 

 

 

 -

 

 
1,644,327 

 

 

 -

 

 
1,644,327 

 

 

 -

Subtotal

 
16,855,540 

 

 
35,207 

 

 
(7,318)

 

 
16,883,429 

 

 

 -

 

 
10,679,437 

 

 
6,203,992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$
20,067,201 

 

$
35,207 

 

$
(7,318)

 

$
20,095,090 

 

$
3,211,661 

 

$
10,679,437 

 

$
6,203,992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2012

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$
5,497,788 

 

$

 -

 

$

 -

 

$
5,497,788 

 

$
5,497,788 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 
5,497,788 

 

 

 -

 

 

 -

 

 
5,497,788 

 

 
5,497,788 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 
8,157,749 

 

 
3,727 

 

 
(1,945)

 

 
8,159,531 

 

 

 -

 

 
7,258,768 

 

 
900,763 

Corporate Notes/Bonds

 
8,241,327 

 

 
35,364 

 

 
(914)

 

 
8,275,777 

 

 

 -

 

 
3,800,143 

 

 
4,475,634 

Commercial Paper

 
1,638,892 

 

 
3,735 

 

 

 -

 

 
1,642,627 

 

 

 -

 

 
1,642,627 

 

 

 -

Subtotal

 
18,037,968 

 

 
42,826 

 

 
(2,859)

 

 
18,077,935 

 

 

 -

 

 
12,701,538 

 

 
5,376,397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$
23,535,756 

 

$
42,826 

 

$
(2,859)

 

$
23,575,723 

 

$
5,497,788 

 

$
12,701,538 

 

$
5,376,397 

 

Schedule Of Estimated Fair Value Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Estimated Market Value

 

 

 

 

 

Due within one year

 

$  
10,673,829 

 

$
10,679,437 

Due after one year through five years

 

 
6,181,711 

 

 
6,203,992 

 

 

$ 

16,855,540 

 

$
16,883,429