Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash Equivalents And Investments (Tables)

v2.4.0.8
Cash Equivalents And Investments (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2014
Cash Equivalents And Investments [Abstract]  
Schedule Of Cash And Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2014

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

6,618,007 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

6,618,007 

 

$

6,618,007 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 

6,618,007 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

6,618,007 

 

 

6,618,007 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

4,564,372 

 

 

1,248 

 

 

(5,960)

 

 

4,559,660 

 

 

240,008 

 

 

1,920,119 

 

 

2,399,533 

Corporate Notes/Bonds

 

10,480,714 

 

 

19,520 

 

 

(19,695)

 

 

10,480,539 

 

 

 -

 

 

3,402,288 

 

 

7,078,251 

Subtotal

 

15,045,086 

 

 

20,768 

 

 

(25,655)

 

 

15,040,199 

 

 

240,008 

 

 

5,322,407 

 

 

9,477,784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

21,663,093 

 

$

20,768 

 

$

(25,655)

 

$

21,658,206 

 

$

6,858,015 

 

$

5,322,407 

 

$

9,477,784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Amortized Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Fair Value

 

Cash Equivalents

 

Short-Term Investments

 

Long-Term Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

5,751,965 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

5,751,965 

 

$

5,751,965 

 

$

 

 

$

 

Subtotal

 

5,751,965 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

5,751,965 

 

 

5,751,965 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

4,024,031 

 

 

687 

 

 

(4,992)

 

 

4,019,726 

 

 

239,904 

 

 

2,582,502 

 

 

1,197,320 

Corporate Notes/Bonds

 

5,861,162 

 

 

22,830 

 

 

(522)

 

 

5,883,470 

 

 

 -

 

 

3,159,812 

 

 

2,723,658 

Subtotal

 

9,885,193 

 

 

23,517 

 

 

(5,514)

 

 

9,903,196 

 

 

239,904 

 

 

5,742,314 

 

 

3,920,978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

15,637,158 

 

$

23,517 

 

$

(5,514)

 

$

15,655,161 

 

$

5,991,869 

 

$

5,742,314 

 

$

3,920,978 

 

Schedule Of Estimated Fair Value Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Estimated Market Value

 

 

 

 

 

Due within one year

 

$  

5,555,124 

 

$

5,562,415 

Due after one year through five years

 

 

9,489,962 

 

 

9,477,784 

 

 

15,045,086 

 

$

15,040,199