Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Fair Value Measurements (Tables)

v3.5.0.2
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Fair Value Measurements [Abstract]  
Schedule Of Financial Assets And Liabilities Measured At Fair Value



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

September 30, 2016

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total Fair Value



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

98,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

98,000 

Certificates of deposit

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 -

Subtotal

 

98,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

98,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

 -

 

 

4,292,000 

 

 

 -

 

 

4,292,000 

Corporate Notes/Bonds

 

 -

 

 

4,524,000 

 

 

 -

 

 

4,524,000 

Subtotal

 

 -

 

 

8,816,000 

 

 

 -

 

 

8,816,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

 -

 

 

728,000 

 

 

 -

 

 

728,000 

Corporate Notes/Bonds

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

Subtotal

 

 -

 

 

728,000 

 

 

 -

 

 

728,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Consideration

 

 -

 

 

 -

 

 

(7,000)

 

 

(7,000)

Subtotal

 

 -

 

 

 -

 

 

(7,000)

 

 

(7,000)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

98,000 

 

$

9,544,000 

 

$

(7,000)

 

$

9,635,000 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December 31, 2015

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total Fair Value



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Market funds

$

1,944,000 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

1,944,000 

Subtotal

 

1,944,000 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,944,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

 -

 

 

1,202,000 

 

 

 -

 

 

1,202,000 

Corporate Notes/Bonds

 

 -

 

 

4,027,000 

 

 

 -

 

 

4,027,000 

Subtotal

 

 -

 

 

5,229,000 

 

 

 -

 

 

5,229,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

 -

 

 

4,286,000 

 

 

 -

 

 

4,286,000 

Corporate Notes/Bonds

 

 -

 

 

2,007,000 

 

 

 -

 

 

2,007,000 

Subtotal

 

 -

 

 

6,293,000 

 

 

 -

 

 

6,293,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Consideration

 

 -

 

 

 -

 

 

(142,000)

 

 

(142,000)

Subtotal

 

 -

 

 

 -

 

 

(142,000)

 

 

(142,000)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$

1,944,000 

 

$

11,522,000 

 

$

(142,000)

 

$

13,324,000